（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△7,082

△3,835

減価償却費

9,318

9,689

減損損失

761

893

引当金の増減額（△は減少）

△2,269

△3,199

受取利息及び受取配当金

△831

△885

支払利息

1,070

996

事業譲渡損益（△は益）

△525

－

売上債権の増減額（△は増加）

30,712

23,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,699

△17,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,629

△8,676

その他

2,877

17

小計

13,702

1,310

利息及び配当金の受取額

831

885

利息の支払額

△1,067

△963

法人税等の支払額

△2,506

△1,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,960

△271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,817

△10,987

無形固定資産の取得による支出

△2,943

△3,903

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,045

－

その他の支出

△1,448

△1,025

その他の収入

14,198

722

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,055

△15,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,421

19,095

長期借入金の返済による支出

△9,893

△10,568

配当金の支払額

△4,305

△1,724

リース債務の返済による支出

△3,356

△3,329

その他

25

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,107

3,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△122

492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,325

△11,476

現金及び現金同等物の期首残高

46,517

41,830

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,191

30,354