（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2020年 4月 1日

　至　2020年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2021年 4月 1日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

17,475

20,132

減価償却費及び償却費

13,135

12,469

受取利息及び受取配当金

△340

△345

支払利息

127

122

持分法による投資損益（△は益）

5

△31

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

18,258

14,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,012

△4,613

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,459

△8,077

契約負債の増減額（△は減少）

1,388

3,170

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△790

△763

その他

△5,534

△6,975

小計

37,253

29,115

利息及び配当金の受取額

352

346

利息の支払額

△118

△111

法人所得税の支払額

△6,877

△7,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,609

22,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,549

△1,242

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形資産の取得による支出

△5,294

△5,708

投資有価証券の取得による支出

△1,293

△1,929

投資有価証券の売却による収入

505

109

子会社の取得による収入

146

-

子会社の支配喪失による減少額

-

△480

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△352

-

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

972

-

その他

△10

912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,873

△8,338

（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2020年 4月 1日

　至　2020年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2021年 4月 1日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,071

△1,525

リース負債の返済による支出

△6,564

△6,612

配当金の支払額

△7,265

△7,019

非支配持分への配当金の支払額

△93

△110

その他

△115

242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,111

△15,025

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△20

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,604

△1,204

現金及び現金同等物の期首残高

33,615

46,281

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,219

45,076