（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

48,950

34,859

減価償却費

10,575

10,668

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,777

△1,991

商品保証引当金の増減額（△は減少）

2,450

－

受取利息及び受取配当金

△336

△289

支払利息

366

327

新型コロナウイルス感染症による損失

－

275

助成金収入

－

△414

固定資産売却損益（△は益）

△0

△89

売上債権の増減額（△は増加）

△9,320

△4,879

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,537

△15,344

仕入債務の増減額（△は減少）

26,462

13,422

前受金の増減額（△は減少）

△3,251

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△2,735

その他

△1,239

△2,551

小計

56,342

31,259

保険金の受取額

731

124

利息及び配当金の受取額

37

20

利息の支払額

△366

△327

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△275

助成金の受取額

－

414

法人税等の支払額

△11,757

△22,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,987

8,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,569

△6,125

有形固定資産の売却による収入

0

305

投資有価証券の取得による支出

△37

－

投資有価証券の売却による収入

4

－

貸付けによる支出

△444

△1,982

貸付金の回収による収入

1,727

1,782

敷金及び保証金の差入による支出

△1,438

△945

敷金及び保証金の回収による収入

1,248

855

その他

△645

△747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,153

△6,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,400

4,400

長期借入金の返済による支出

△1,978

△1,799

自己株式の取得による支出

△2,364

△10,195

自己株式の処分による収入

1,263

806

配当金の支払額

△6,386

△9,221

その他

△2,026

△1,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,892

△17,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,941

△16,442

現金及び現金同等物の期首残高

13,629

27,995

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,571

11,553