（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,641

6,098

減価償却費

3,841

4,279

投資有価証券売却損益（△は益）

△142

△1,088

売上債権の増減額（△は増加）

663

△5,564

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51

△5,362

仕入債務の増減額（△は減少）

1,154

5,907

その他

△1,770

82

小計

5,337

4,353

法人税等の支払額

△632

△666

その他

456

480

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,161

4,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,042

△440

有価証券の売却及び償還による収入

3,143

1,481

有形固定資産の取得による支出

△4,351

△5,613

投資有価証券の取得による支出

△200

△103

投資有価証券の売却による収入

286

1,864

その他

△199

△337

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,364

△3,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,504

△3,504

配当金の支払額

△1,642

△1,778

その他

△301

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△447

△2,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,248

△1,179

現金及び現金同等物の期首残高

18,440

19,766

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,689

18,586