（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日

　  至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

　  至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,008

309

減価償却費

3,394

3,977

のれん償却額

162

168

減損損失

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△238

△333

受取利息及び受取配当金

△260

△230

為替差損益（△は益）

△76

△210

持分法による投資損益（△は益）

△87

△138

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,783

△966

売上債権の増減額（△は増加）

2,975

1,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

384

726

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,179

1,057

未払金の増減額（△は減少）

△1,415

△1,276

その他

△584

1,613

小計

4,302

5,945

利息及び配当金の受取額

272

230

利息の支払額

△19

△17

法人税等の支払額

△1,046

△513

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,508

5,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,521

△2,285

定期預金の払戻による収入

3,113

1,778

有形固定資産の取得による支出

△6,815

△1,399

無形固定資産の取得による支出

△534

△275

投資有価証券の取得による支出

△7

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,319

2,151

その他

9

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,437

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,264

△3,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△144

△133

配当金の支払額

△2,105

△1,526

非支配株主への配当金の支払額

△235

△3

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△173

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,221

△5,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△390

470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,539

774

現金及び現金同等物の期首残高

11,657

13,040

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,118

13,814