（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

349,248

990,562

減価償却費

323,688

414,991

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

237

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,512

△23,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,950

△4,810

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,449

△934

受取利息及び受取配当金

△3,940

△2,855

支払利息

39,446

47,055

為替差損益（△は益）

6,865

△28,068

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△245

有形固定資産除却損

414

1,298

投資有価証券売却損益（△は益）

-

11

投資有価証券評価損益（△は益）

160

97

株式交付費

-

6,778

売上債権の増減額（△は増加）

18,183

△337,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△196,626

△155,171

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,619

34,015

未収入金の増減額（△は増加）

4,795

△2,585

未払金の増減額（△は減少）

△4,763

△286

前受金の増減額（△は減少）

△77,352

△145,966

その他

△57,131

△23,607

小計

439,336

769,241

利息及び配当金の受取額

3,926

2,853

利息の支払額

△36,495

△44,936

法人税等の支払額

△12,818

△128,959

法人税等の還付額

316

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

394,265

598,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△544,080

△571,890

定期預金の払戻による収入

451,365

563,760

有形固定資産の取得による支出

△364,696

△992,472

有形固定資産の売却による収入

4

2,064

無形固定資産の取得による支出

-

△5,249

投資有価証券の取得による支出

△4,571

△4,616

投資有価証券の売却による収入

-

17

その他

967

487

投資活動によるキャッシュ・フロー

△461,009

△1,007,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△69,408

△325,015

長期借入れによる収入

898,333

900,000

長期借入金の返済による支出

△793,622

△884,794

リース債務の返済による支出

△5,962

△9,923

自己株式の取得による支出

△26

△68

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,104,991

配当金の支払額

-

△80,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,314

704,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,784

50,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54,213

345,534

現金及び現金同等物の期首残高

1,084,945

1,135,382

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,030,731

1,480,917