(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,875
3,950
減価償却費
6,381
6,812
のれん償却額
523
持分法による投資損益（△は益）
7
△76
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△134
△159
賞与引当金の増減額（△は減少）
△990
△396
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△105
63
退職給付に係る資産負債の増減額
303
191
株式給付引当金の増減額（△は減少）
6
22
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
2
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△17
△28
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△14
受取利息及び受取配当金
△101
△108
支払利息
553
455
固定資産売却損益（△は益）
△188
－
売上債権の増減額（△は増加）
1,462
△1,627
棚卸資産の増減額（△は増加）
957
△4,943
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,112
3,631
未払消費税等の増減額（△は減少）
△244
203
その他の負債の増減額（△は減少）
91
1,842
その他
1,062
832
小計
4,597
11,177
利息及び配当金の受取額
110
持分法適用会社からの配当金の受取額
9
利息の支払額
△527
△458
法人税等の支払額
△1,249
△1,076
2,910
9,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,430
△2,180
定期預金の払戻による収入
2,011
1,374
投資有価証券の取得による支出
△15
△23
投資有価証券の売却による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△5,865
△4,810
有形固定資産の売却による収入
1,083
無形固定資産の取得による支出
△1,015
△430
貸付けによる支出
△226
△26
貸付金の回収による収入
185
40
△13
73
△5,280
△5,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,370
△2,902
長期借入れによる収入
6,766
5,213
長期借入金の返済による支出
△3,493
△4,656
セール・アンド・リースバックによる収入
231
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,083
△862
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
136
137
配当金の支払額
△1,159
△922
非支配株主への配当金の支払額
△180
△614
6,357
△4,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
△461
222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,525
△366
現金及び現金同等物の期首残高
19,170
18,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,696
18,270