(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,197
21,716
減価償却費
6,735
6,783
のれん償却額
1,306
1,358
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,264
△1,685
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13
△18
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
69
43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
△90
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△33
△176
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
52
△21
受取利息及び受取配当金
△110
△101
支払利息
73
77
為替差損益（△は益）
689
△1,096
関係会社清算損益（△は益）
△174
－
助成金受入益
△58
△42
持分法による投資損益（△は益）
110
△11
投資有価証券売却損益（△は益）
△60
投資有価証券評価損益（△は益）
59
固定資産売却損益（△は益）
18
固定資産除却損
339
235
売上債権の増減額（△は増加）
△12,868
△16,046
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,541
△3,027
仕入債務の増減額（△は減少）
△559
328
未払金の増減額（△は減少）
△913
△1,960
その他
△900
△1,642
小計
11,155
4,661
利息及び配当金の受取額
114
89
利息の支払額
△74
△69
法人税等の支払額
△7,807
△8,789
3,388
△4,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,305
△9,833
有形固定資産の売却による収入
17
無形固定資産の取得による支出
△439
△716
有価証券の取得による支出
△23,998
△22,998
有価証券の償還による収入
31,182
30,900
投資有価証券の取得による支出
△12
△279
投資有価証券の売却による収入
68
218
貸付けによる支出
△930
△100
貸付金の回収による収入
760
180
定期預金の預入による支出
△774
△705
定期預金の払戻による収入
1,124
703
差入保証金の差入による支出
△80
△44
差入保証金の回収による収入
31
380
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,208
助成金の受取額
58
27
△2
△14,509
△2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,508
6,500
長期借入金の返済による支出
△179
△3,465
自己株式の取得による支出
△191
△6,749
非支配株主からの払込みによる収入
139
461
配当金の支払額
△6,692
△6,691
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△83
△47
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,882
△2,512
△11,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
140
613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,493
△17,633
現金及び現金同等物の期首残高
55,742
47,282
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,249
29,649