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(単位：百万円)
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前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△26,058
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△393
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長期借入れによる収入
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4,587
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5,000
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長期借入金の返済による支出
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－
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△4,000
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株式の発行による収入
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－
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57
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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自己株式の処分による収入
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357
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－
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配当金の支払額
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△3,052
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△3,990
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非支配株主への配当金の支払額
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△89
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△520
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△1,319
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△32
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その他
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△166
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△296
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△25,742
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△4,176
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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107
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942
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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7,656
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△346
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現金及び現金同等物の期首残高
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14,680
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25,438
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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－
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114
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連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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－
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11
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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22,336
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25,218
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