(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,219
△1,025
減価償却費
7,000
8,756
のれん償却額
403
440
引当金の増減額（△は減少）
△3,926
△3,130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,647
1,653
受取利息及び受取配当金
△544
△612
支払利息
369
416
持分法による投資損益（△は益）
－
25
受取損害賠償金
△240
売上債権の増減額（△は増加）
37,703
19,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,272
△16,682
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,664
△3,272
その他
△2,021
△2,434
小計
6,235
3,593
利息及び配当金の受取額
544
612
利息の支払額
△329
△403
法人税等の支払額
△3,752
△3,890
2,697
△87
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△12,094
△6,935
投資有価証券の売却による収入
24
608
関係会社株式の取得による支出
△490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
67
162
△150
△12,398
△6,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,273
1,796
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
12,000
13,000
長期借入れによる収入
52
3,780
長期借入金の返済による支出
△14
△8,045
配当金の支払額
△1,934
△2,360
非支配株主への配当金の支払額
△70
△75
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△234
△502
子会社の自己株式の取得による支出
△2
△3
△128
11,069
7,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,439
1,220
現金及び現金同等物の期首残高
12,621
13,064
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,061
14,284