（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日

  　至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

  　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,899,985

10,533,449

減価償却費

3,740,226

3,231,028

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△691

1,753

賞与引当金の増減額（△は減少）

△217,608

△274,938

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,195

39,440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,860

52,311

修繕引当金の増減額（△は減少）

△75,010

△45,002

受取利息及び受取配当金

△43,081

△43,406

為替差損益（△は益）

279,984

△126,072

固定資産売却損益（△は益）

△89

△955

固定資産除却損

29,307

18,922

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△89,437

投資有価証券評価損

439

428

会員権売却損益（△は益）

－

△272

投資事業組合運用損益（△は益）

－

2,491

受取保険金

△467

－

補助金収入

△3,297

－

売上債権の増減額（△は増加）

△834,620

△3,122,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△197,535

△1,364,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△377,617

486,724

未払金の増減額（△は減少）

76,381

△158,932

その他

521,554

△438,088

小計

9,766,804

8,702,947

利息及び配当金の受取額

49,545

44,689

保険金の受取額

467

－

補助金の受取額

3,297

－

法人税等の支払額

△2,010,553

△2,938,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,809,561

5,809,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△770,587

△1,484,495

定期預金の払戻による収入

636,944

1,324,688

有価証券の取得による支出

△214,342

△112,322

有価証券の売却による収入

202,670

112,322

有形固定資産の取得による支出

△1,574,091

△8,513,544

有形固定資産の売却による収入

109

1,221

無形固定資産の取得による支出

△298,336

△212,706

投資有価証券の取得による支出

△57,658

△9,874

投資有価証券の売却による収入

－

106,634

長期貸付金の回収による収入

59

0

その他

△4,866

△28,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,080,096

△8,816,959

（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日

  　至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

  　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△76

△1,107,790

配当金の支払額

△1,630,617

△1,766,122

リース債務の返済による支出

△4,236

△4,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,634,930

△2,878,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△282,181

213,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,812,352

△5,671,732

現金及び現金同等物の期首残高

16,083,028

24,835,971

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,895,380

19,164,238