（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,894

6,950

減価償却費

566

553

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

26

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

－

助成金収入

△11

△44

受取和解金

－

△19

受取補償金

△8

－

受取利息及び受取配当金

△25

△79

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△9,147

△8,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

569

923

仕入債務の増減額（△は減少）

877

736

未払消費税等の増減額（△は減少）

274

△309

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△85

7

その他の流動負債の増減額（△は減少）

416

523

その他

17

15

小計

2,356

543

利息及び配当金の受取額

25

79

利息の支払額

△2

△4

法人税等の支払額

△1,834

△3,413

助成金の受取額

46

44

和解金の受取額

－

19

補償金の受取額

40

－

災害による損失の支払額

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

628

△2,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△253

△315

無形固定資産の取得による支出

△103

△18

投資有価証券の取得による支出

△15

△517

貸付けによる支出

△7

－

貸付金の回収による収入

11

2

その他の支出

△19

△24

その他の収入

9

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△377

△869

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,600

－

長期借入金の返済による支出

△1,000

－

自己株式の取得による支出

△1,771

△256

リース債務の返済による支出

△117

△118

配当金の支払額

△1,784

△2,105

非支配株主への配当金の支払額

－

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,926

△2,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,132

△6,290

現金及び現金同等物の期首残高

37,549

47,870

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,681

41,580