（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△10,446

2,652

減価償却費

26,274

27,901

のれん償却額

－

107

助成金収入

△4,784

－

異常操業度損失

3,331

－

独占禁止法関連損失

999

2,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△120

14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△12

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△107

△688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,416

1,605

受取利息及び受取配当金

△1,219

△1,238

支払利息

2,504

3,234

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△1,707

295

デリバティブ評価損益（△は益）

1,526

△631

持分法による投資損益（△は益）

8

△925

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3,803

売上債権の増減額（△は増加）

△1,758

7,733

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,844

△25,416

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,104

△6,381

その他

4,776

3,528

小計

20,464

10,906

利息及び配当金の受取額

1,543

1,507

利息の支払額

△2,516

△2,955

助成金の受取額

4,509

－

異常操業度損失支払額

△2,241

－

独占禁止法関連支払額

△990

△3,121

法人税等の支払額

△1,817

△2,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,950

4,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,622

△1,019

定期預金の払戻による収入

971

1,329

有形固定資産の取得による支出

△17,120

△11,474

有形固定資産の売却による収入

－

4,710

無形固定資産の取得による支出

△6,205

△4,597

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,200

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,636

24

その他

278

696

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,060

△9,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,479

△2,018

長期借入れによる収入

56,337

12,172

長期借入金の返済による支出

△29,237

△37,813

リース債務の返済による支出

△1,196

△1,551

セール・アンド・リースバックによる収入

2,271

－

その他

△1,238

△1,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,458

△30,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,086

1,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,434

△33,996

現金及び現金同等物の期首残高

71,165

147,249

現金及び現金同等物の四半期末残高

91,600

113,253