（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,754

6,171

減価償却費

599

623

賞与引当金の増減額（△は減少）

△162

△372

受取利息及び受取配当金

△101

△116

支払利息

120

110

持分法による投資損益（△は益）

4

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△249

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,762

△4,556

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,499

△8,301

仕入債務の増減額（△は減少）

1,210

3,450

その他

1,789

3,006

小計

5,722

19

利息及び配当金の受取額

118

132

利息の支払額

△123

△111

法人税等の支払額

△817

△1,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,899

△1,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112

△377

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△80

△26

投資有価証券の取得による支出

△3

△56

投資有価証券の売却による収入

264

0

その他

27

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

95

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

151,900

126,300

短期借入金の返済による支出

△154,300

△122,400

リース債務の返済による支出

△115

△187

長期借入れによる収入

4,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,774

△2,985

自己株式の取得による支出

△0

△1,800

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△895

△1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,185

67

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,808

△1,790

現金及び現金同等物の期首残高

14,736

17,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,545

16,076