（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,619

14,270

減価償却費

10,234

10,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

△862

△1,532

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

△8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

95

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

171

402

受取利息及び受取配当金

△109

△116

支払利息

64

50

持分法による投資損益（△は益）

△22

△33

固定資産除売却損益（△は益）

287

195

固定資産圧縮損

－

2,229

受取保険金

△2,000

△2,362

火災損失

1,988

63

売上債権の増減額（△は増加）

△14,701

△13,754

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,549

△1,001

未収入金の増減額（△は増加）

123

109

仕入債務の増減額（△は減少）

5,409

7,396

その他

3,159

1,743

小計

20,972

17,922

利息及び配当金の受取額

109

116

利息の支払額

△57

△43

保険金の受取額

－

2,362

火災損失の支払額

－

△337

法人税等の支払額

△5,143

△7,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,880

12,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,994

△14,421

事業譲受による支出

△1,273

－

その他

△404

△227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,673

△14,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17,567

19,000

長期借入金の返済による支出

△18,202

△11,705

リース債務の返済による支出

△1,708

△1,169

配当金の支払額

△3,363

△3,695

その他

△34

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,741

2,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,534

660

現金及び現金同等物の期首残高

20,288

17,884

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,753

18,545