(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△4,895
20,932
減価償却費及び償却費
40,498
42,717
減損損失
67
9,662
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
317
△215
受取利息及び受取配当金
△1,598
△1,557
支払利息
2,083
1,937
持分法による投資損益（△は益）
△1,429
△2,240
有形固定資産売却損益(△は益)
△277
△10,007
売上債権の増減額(△は増加)
△16,738
△5,389
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,158
△33,467
仕入債務の増減額(△は減少)
11,606
1,360
その他
958
△7,189
小計
42,749
16,544
利息及び配当金の受取額
3,719
5,073
利息の支払額
△1,835
△2,277
法人所得税の支払額
△6,351
△7,623
38,281
11,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,287
△23,786
有形固定資産の売却による収入
764
10,620
その他の金融資産の取得による支出
△17
△15
その他の金融資産の売却による収入
2,519
1,826
△1,100
△4,452
△23,121
△15,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
47,349
△15,659
長期借入れによる収入
9,727
9,000
長期借入金の返済による支出
△3,008
△9,220
リース負債の返済による支出
△3,400
△3,553
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△10,117
△10,100
非支配持分への配当金の支払額
△1,519
△1,164
394
259
39,423
△30,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,926
2,312
現金及び現金同等物の増減額
56,510
△32,218
現金及び現金同等物の期首残高
137,298
176,638
現金及び現金同等物の四半期末残高
193,809
144,420