(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
67,284
296,672
減価償却費
351,841
370,324
のれん償却額
－
9,255
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
100
866
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8,160
△3,795
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,175
△1,270
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,273
△246
固定資産売却損益（△は益）
△408
△1,210
投資有価証券評価損益（△は益）
1,498
受取利息及び受取配当金
△3,835
△5,389
保険解約損益（△は益）
△987
△3,112
支払利息
15,026
14,554
売上債権の増減額（△は増加）
△738,391
467,117
棚卸資産の増減額（△は増加）
127,193
△315,862
未収入金の増減額（△は増加）
△5,480
30,130
仕入債務の増減額（△は減少）
711,558
△145,989
未払金の増減額（△は減少）
32,003
△51,701
未払費用の増減額（△は減少）
26,874
9,262
その他
45,285
△76,019
小計
646,671
594,862
利息及び配当金の受取額
3,834
5,389
利息の支払額
△15,260
△14,658
法人税等の支払額
△9,668
△186,447
法人税等の還付額
91,729
5,179
717,307
404,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,000
定期預金の払戻による収入
49,000
有形固定資産の取得による支出
△311,929
△130,924
有形固定資産の売却による収入
4,108
3,462
投資有価証券の取得による支出
△1,350
△1,546
保険積立金の払戻による収入
2,791
6,662
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△594,868
△13,380
△13,837
△914,628
△106,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
800,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△408,804
△475,923
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△23,841
△22,633
社債の償還による支出
△104,640
自己株式の取得による支出
△156
△227
配当金の支払額
△110
△121,024
262,446
△624,450
現金及び現金同等物に係る換算差額
△418
△62,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
64,706
△388,606
現金及び現金同等物の期首残高
3,519,393
4,006,996
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,584,099
3,618,389