(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

800

1,073

減価償却費

336

334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97

△332

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13

△227

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△35

21

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△45

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

65

－

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

3

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△0

受取保険金

－

△50

投資有価証券清算益

△5

－

損害保険代理店事業譲渡益

△31

－

雇用調整助成金

△43

－

受取利息及び受取配当金

△347

△358

支払利息

45

50

為替差損益（△は益）

350

△120

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△1,614

3,190

トレーディング商品の増減額

△116

△25

信用取引資産の増減額（△は増加）

△1,366

△641

信用取引負債の増減額（△は減少）

3,165

△2,461

約定見返勘定の増減額（△は増加）

△861

332

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△1,459

855

立替金及び預り金の増減額

6,591

5,682

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,407

△5

受入保証金の増減額（△は減少）

△118

△247

その他

△4,196

△299

小計

2,399

6,756

利息及び配当金の受取額

375

356

利息の支払額

△44

△49

法人税等の支払額

△119

△319

法人税等の還付額

60

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,671

6,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,277

1,456

投資有価証券の取得による支出

△60

△105

投資有価証券の売却による収入

21

1

有形及び無形固定資産の取得による支出

△75

△45

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

0

長期前払費用の取得による支出

△32

△49

その他の収入

109

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,241

1,345

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,800

△3,000

自己株式の純増減額（△は増加）

68

11

配当金の支払額

△166

△500

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,697

506

現金及び現金同等物に係る換算差額

△317

173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,291

8,770

現金及び現金同等物の期首残高

21,566

31,932

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,858

40,702