(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,004
2,220
減価償却費
1,283
841
無形固定資産償却費
287
257
長期前払費用償却額
326
296
減損損失
801
438
賞与引当金の増減額（△は減少）
△602
△228
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
支払利息
28
23
助成金収入
△1,041
△164
売上債権の増減額（△は増加）
△3,415
△4,002
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,683
△3,464
その他の流動資産の増減額（△は増加）
121
361
仕入債務の増減額（△は減少）
208
2,769
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△503
1,043
持分法による投資損益（△は益）
3
△441
関係会社出資金売却損益（△は益）
△67
△65
その他
107
小計
△7,232
△7
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△28
△23
助成金の受取額
1,041
164
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△926
569
△7,145
702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
276
有形固定資産の取得による支出
△1,614
△272
資産除去債務の履行による支出
△97
△203
無形固定資産の取得による支出
△396
△816
長期前払費用の取得による支出
△183
△37
差入保証金の差入による支出
△343
△66
差入保証金の回収による収入
207
793
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
△2,938
8
△12
△5,080
△617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,300
△1,600
配当金の支払額
△1,729
△181
11,570
△1,781
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
△100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△669
△1,796
現金及び現金同等物の期首残高
5,726
6,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,056
4,808