(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,584
6,064
減価償却費及びその他の償却費
427
489
のれん償却額
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△541
△817
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28
△112
支払利息
56
57
為替差損益（△は益）
△153
△188
関係会社出資金売却損益（△は益）
-
△31
固定資産受贈益
△1,888
信託終了損失引当金繰入額
112
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,001
△3,577
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,478
△3,371
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,190
2,398
未払金の増減額（△は減少）
280
△8
前受金の増減額（△は減少）
2,624
3,307
未収消費税等の増減額（△は増加）
△657
△152
未収入金の増減額（△は増加）
△24
224
前払費用の増減額（△は増加）
△781
△2,114
持分変動損益（△は益）
19
その他
45
△5
小計
△4,735
409
利息及び配当金の受取額
100
利息の支払額
△56
△57
法人税等の支払額
△1,004
△1,785
△5,776
△1,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△10
188
有形固定資産の取得による支出
△272
△284
無形固定資産の取得による支出
△64
△28
関係会社出資金の売却による収入
43
△17
△364
△90
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,154
6,096
長期借入れによる収入
7,000
2,700
長期借入金の返済による支出
△2,675
△3,230
自己株式の取得による支出
△0
△1,268
自己株式の処分による収入
127
166
配当金の支払額
△903
△1,894
非支配株主への配当金の支払額
△26
リース債務の返済による支出
△34
△41
6,638
2,501
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
469
1,126
現金及び現金同等物の期首残高
4,218
5,391
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,687
6,517