（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

52,051

84,243

減価償却費

52,262

53,220

受取利息及び受取配当金

△3,387

△3,541

支払利息

4,144

3,650

持分法による投資損益（△は益）

18,821

△5,358

固定資産除売却損益（△は益）

△5,014

△2,375

固定資産受贈益

△6,129

△1,245

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△620

投資有価証券評価損益（△は益）

2,034

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△167

268

負ののれん発生益

－

△182

減損損失

1,124

7,708

事業譲渡損益（△は益）

－

△5,931

和解金

－

2,763

売上債権の増減額（△は増加）

△70,499

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△86,701

未収入金の増減額（△は増加）

△8,219

6,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

37,315

△37,066

仕入債務の増減額（△は減少）

52,239

45,232

未払費用の増減額（△は減少）

16,745

13,388

前受金の増減額（△は減少）

△13,137

－

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

△17,133

－

その他

△12,626

△37,640

小計

100,409

36,228

利息及び配当金の受取額

8,196

6,714

利息の支払額

△4,588

△4,180

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,986

△20,330

和解金の支払額

－

△2,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,030

15,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88,078

△62,793

定期預金の払戻による収入

92,405

67,904

有形固定資産の取得による支出

△29,849

△35,258

有形固定資産の売却による収入

10,252

5,085

無形固定資産の取得による支出

△12,072

△11,465

投資有価証券の取得による支出

△3,910

△7,859

投資有価証券の売却による収入

777

1,734

事業譲渡による収入

－

3,657

その他

9,924

19,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,551

△19,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△54,070

△82,613

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,875

△216

配当金の支払額

△10,978

△18,308

その他

28,625

△3,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,298

△104,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,941

14,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,122

△93,644

現金及び現金同等物の期首残高

170,323

292,792

現金及び現金同等物の四半期末残高

208,446

199,148