(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△22,036
△5,173
減価償却費
10,698
6,367
のれん償却額
1,089
103
減損損失
10,888
882
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
49
支払利息
1,022
990
為替差損益（△は益）
△4,302
136
補助金収入
△90
△104
固定資産売却損益（△は益）
△19,055
△409
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△5,378
事業構造改善費用戻入益
△824
事業構造改善費用
10,512
売上債権の増減額（△は増加）
42,073
△5,255
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,225
△17,101
仕入債務の増減額（△は減少）
△41,883
17,396
未収入金の増減額（△は増加）
28,879
△3,192
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,710
△458
未払金の増減額（△は減少）
729
2,643
未払費用の増減額（△は減少）
△10,999
△2,992
前受金の増減額（△は減少）
△9,750
3,147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△153
△651
その他
△1,560
4,941
小計
△3,282
△4,059
利息及び配当金の受取額
80
48
利息の支払額
△987
△988
法人税等の支払額
△1,574
△1,209
△5,763
△6,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,061
△4,858
固定資産の売却による収入
503
434
固定資産の売却による支出
△2,235
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,630
補助金の受取額
90
104
△85
116
△7,788
3,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△517
△20,136
株式の発行による収入
4,909
24,842
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△380
割賦債務の返済による支出
△2,705
リース債務の返済による支出
△232
△455
借入手数料の支払額
△300
△0
1,154
3,870
現金及び現金同等物に係る換算差額
△109
1,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,508
2,098
現金及び現金同等物の期首残高
66,380
55,347
現金及び現金同等物の四半期末残高
53,872
57,445