（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,510

5,022

減価償却費及び償却費

430

400

識別可能資産償却費

335

335

使用権資産償却費

894

901

金融収益

△7

△7

金融費用

145

136

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,240

△222

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52

5

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△44

173

引当金の増減額（△は減少）

△156

△156

その他の流動負債の増減額（△は減少）

203

△377

その他

△199

△238

小計

3,820

5,971

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△74

△66

法人所得税の支払額

△1,788

△2,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,965

3,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166

△69

無形資産の取得による支出

△4

△2

敷金及び保証金の差入による支出

-

△186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170

△257

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△570

△570

リース負債の支払による支出

△920

△930

新株予約権の行使による収入

-

922

子会社持分の追加取得による支出

-

△5

自己株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,490

△583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

305

3,030

現金及び現金同等物の期首残高

5,393

8,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

4

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,692

11,102