（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△379

4,972

減価償却費

4,679

4,232

退職給付費用

△9

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△762

△305

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

45

製品保証引当金の増減額（△は減少）

33

△69

固定資産除却損

156

64

固定資産売却損益（△は益）

△9

△3

課徴金等

3

－

受取利息及び受取配当金

△99

△115

支払利息

210

174

為替差損益（△は益）

△11

△39

持分法による投資損益（△は益）

122

△303

売上債権の増減額（△は増加）

249

△632

棚卸資産の増減額（△は増加）

765

△2,240

仕入債務の増減額（△は減少）

1,741

2,473

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△183

△236

その他の流動負債の増減額（△は減少）

261

△31

その他

60

46

小計

6,916

8,047

利息及び配当金の受取額

91

208

利息の支払額

△205

△159

法人税等の支払額

△1,294

△1,323

課徴金等の支払額

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,505

6,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,524

△3,727

有形固定資産の売却による収入

174

26

無形固定資産の取得による支出

△210

△406

投資有価証券の売却による収入

1

7

定期預金の預入による支出

△786

△1,036

定期預金の払戻による収入

761

765

資産除去債務の履行による支出

－

△100

その他

42

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,540

△4,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,616

△647

長期借入れによる収入

－

3,820

長期借入金の返済による支出

△760

△4,096

自己株式の取得による支出

△0

△1,501

配当金の支払額

△359

△281

非支配株主への配当金の支払額

△97

△103

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△59

－

その他

△402

△319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64

△3,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

△346

452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,554

△306

現金及び現金同等物の期首残高

13,724

14,614

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,279

14,308