（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

30,678

37,572

減価償却費

33,334

34,060

のれん償却額

3,316

2,493

減損損失

2,097

50,087

固定資産除却損

1,045

1,011

固定資産売却損益（△は益）

9

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,255

△2,555

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△25,883

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,394

△7,138

受取利息及び受取配当金

△4,452

△4,239

支払利息

900

560

持分法による投資損益（△は益）

△1,283

△166

売上債権の増減額（△は増加）

9,767

△3,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,592

△21,440

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,373

5,942

前受金の増減額（△は減少）

5,188

17,100

その他

1,902

△6,883

小計

37,890

76,913

利息及び配当金の受取額

4,479

5,070

利息の支払額

△831

△569

法人税等の支払額

△14,526

△15,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,011

65,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,887

△25,931

有形固定資産の売却による収入

608

1,371

定期預金の預入による支出

△7,730

△8,151

定期預金の払戻による収入

3,450

10,496

投資有価証券の取得による支出

△506

△639

投資有価証券の売却及び償還による収入

837

45,763

子会社株式の取得による支出

－

△6

無形固定資産の取得による支出

△4,534

△5,394

短期貸付金の増減額（△は増加）

14

14

その他

3,976

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,772

17,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,728

△2,378

リース債務の返済による支出

△3,892

△4,073

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△6,000

－

長期借入れによる収入

50,759

－

長期借入金の返済による支出

△3,224

△13,833

社債の償還による支出

△8

－

配当金の支払額

△20,962

△21,533

非支配株主への配当金の支払額

△1,211

△1,577

自己株式の取得による支出

△12,199

△9,498

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,935

△39

株式の発行による収入

2,632

－

その他

209

△203

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,895

△53,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,630

995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,765

31,198

現金及び現金同等物の期首残高

74,721

76,649

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

138

36

現金及び現金同等物の四半期末残高

78,625

107,885