（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,486

2,509

減価償却費

446

534

負ののれん発生益

△90

－

支払利息

26

24

固定資産圧縮損

108

56

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△4

災害に伴う受取保険金

－

△12

災害による損失

－

12

補助金収入

△114

△56

売上債権の増減額（△は増加）

△687

△1,650

仕入債務の増減額（△は減少）

610

555

未払消費税等の増減額（△は減少）

181

△288

その他

23

41

小計

2,983

1,720

利息及び配当金の受取額

13

16

利息の支払額

△27

△25

法人税等の支払額

△848

△1,266

災害に伴う保険金の受取額

－

12

災害損失の支払額

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,120

458

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446

△750

有形固定資産の売却による収入

11

41

無形固定資産の取得による支出

△59

△100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△391

－

保険積立金の解約による収入

－

51

補助金の受取額

114

－

その他

45

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△724

△780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

286

長期借入金の返済による支出

△428

△594

配当金の支払額

△410

△596

その他

△65

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△899

△975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

495

△1,298

現金及び現金同等物の期首残高

3,484

5,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,979

3,784