（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,275

39,211

減価償却費

7,195

7,108

投資有価証券評価損益（△は益）

12

545

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△1

固定資産除却損

691

617

持分法による投資損益（△は益）

442

28

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△409

△378

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

1,138

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△58

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△21

7

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△22

5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△150

1,053

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△22

807

受取利息及び受取配当金

△559

△610

支払利息

414

214

売上債権の増減額（△は増加）

929

909

棚卸資産の増減額（△は増加）

115

△10,615

その他の流動資産の増減額（△は増加）

327

△535

仕入債務の増減額（△は減少）

7,914

26,085

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,773

6,698

その他

495

△329

小計

33,266

71,902

利息及び配当金の受取額

545

589

利息の支払額

△417

△212

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△0

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△414

△8,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,980

63,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,010

663

有形固定資産の取得による支出

△4,080

△4,730

有形固定資産の売却による収入

25

91

無形固定資産の取得による支出

△737

△783

投資有価証券の取得による支出

△30

△121

投資有価証券の売却による収入

50

190

その他

110

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,652

△4,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,000

－

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△307

△109

リース債務の返済による支出

△1,042

△1,083

自己株式の純増減額（△は増加）

△685

△7

配当金の支払額

△1,416

△4,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,451

△4,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

1,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,763

55,863

現金及び現金同等物の期首残高

35,519

60,744

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,283

116,608