（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,427,743

993,379

減価償却費

2,343,361

2,445,757

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,404

△53,867

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,781

△83,724

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

176,966

473,636

製品保証引当金の増減額（△は減少）

85,022

△238,488

受取利息及び受取配当金

△17,543

△29,242

支払利息

303,219

257,810

為替差損益（△は益）

69,662

△167,349

デリバティブ評価損益（△は益）

227,220

△294,320

有形固定資産除売却損益（△は益）

38,640

△14,377

減損損失

10,073

-

持分法による投資損益（△は益）

26,639

△24,249

売上債権の増減額（△は増加）

890,960

739,685

棚卸資産の増減額（△は増加）

224,224

△3,664,403

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,274,641

306,273

その他

584,397

△70,125

小計

2,166,275

576,393

利息及び配当金の受取額

87,645

29,627

利息の支払額

△325,302

△253,557

法人税等の支払額

△88,969

△370,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,839,647

△17,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△942,684

△1,037,773

定期預金の払戻による収入

815,000

1,053,431

投資有価証券の売却による収入

-

7,217

有形固定資産の取得による支出

△1,758,482

△2,517,472

有形固定資産の売却による収入

30,537

78,149

無形固定資産の取得による支出

△38,049

△194,381

貸付けによる支出

-

△63,294

貸付金の回収による収入

6,429

34,578

補助金の受取額

-

872,690

その他

△89,307

△49,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,976,555

△1,815,992

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,887,700

30,338,594

短期借入金の返済による支出

△15,532,772

△27,444,440

長期借入れによる収入

1,220,800

1,420,481

長期借入金の返済による支出

△2,040,952

△2,469,609

社債の発行による収入

2,105,259

-

社債の償還による支出

△1,249,997

△355,099

リース債務の返済による支出

△113,517

△114,067

配当金の支払額

△104,638

△52,802

非支配株主への配当金の支払額

△25,782

-

非支配株主からの払込みによる収入

18,930

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

165,027

1,323,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

△154,947

115,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,827

△395,010

現金及び現金同等物の期首残高

5,223,680

6,292,447

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,096,852

5,897,437