（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,558

2,864

減価償却費

2,308

2,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

△59

受取利息及び受取配当金

△763

△848

支払利息

253

262

固定資産売却損益（△は益）

△4

△0

固定資産廃棄損

167

85

売上債権の増減額（△は増加）

△703

△556

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,125

△1,536

仕入債務の増減額（△は減少）

599

△104

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

11

△24

その他

184

217

小計

3,505

2,770

利息及び配当金の受取額

765

847

利息の支払額

△249

△264

法人税等の支払額

△1,234

△1,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,786

2,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△10

定期預金の払戻による収入

-

1

有形固定資産の取得による支出

△7,900

△5,482

有形固定資産の売却による収入

17

8

無形固定資産の取得による支出

△203

△311

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

22

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△625

その他

△110

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,178

△6,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

5,850

短期借入金の返済による支出

△5,000

△150

長期借入れによる収入

1,530

1,289

長期借入金の返済による支出

△2,858

△2,825

社債の発行による収入

9,938

-

社債の償還による支出

△55

△55

自己株式の売却による収入

131

-

自己株式の取得による支出

△131

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

-

配当金の支払額

△694

△764

その他

△17

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,839

3,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,411

△902

現金及び現金同等物の期首残高

7,829

8,680

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,240

7,778