（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△91,124

112,493

減価償却費

234,324

153,355

賞与引当金の増減額（△は減少）

△81,423

△84,197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,136

17,928

受取利息及び受取配当金

△4,561

△4,459

支払利息

8,079

6,767

助成金収入

－

△3,767

雇用調整助成金

△14,428

－

固定資産売却損益（△は益）

△22,386

－

固定資産処分損益（△は益）

1,242

282

減損損失

－

11,999

売上債権の増減額（△は増加）

△308,890

△483,408

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,786

△34,390

仕入債務の増減額（△は減少）

289,092

386,109

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△11,045

△2,485

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,783

20,674

その他

266,381

132,514

小計

179,555

229,415

利息及び配当金の受取額

10,695

10,933

利息の支払額

△9,154

△6,749

助成金の受取額

－

3,767

雇用調整助成金の受取額

14,428

－

法人税等の還付額

－

1,707

法人税等の支払額

△9,399

△15,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,126

223,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,678

△1,723

有形固定資産の売却による収入

22,700

－

有形固定資産の取得による支出

△94,318

△94,802

無形固定資産の取得による支出

△19,499

△83,430

その他

△284

697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,081

△179,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,760,000

1,700,000

短期借入金の返済による支出

△560,000

△1,760,000

社債の償還による支出

△1,000,000

△300,000

リース債務の返済による支出

△18,053

△17,442

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,315

△428,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224,360

△383,341

現金及び現金同等物の期首残高

2,485,274

2,579,907

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,709,634

2,196,565