（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

26,300

37,106

減価償却費

11,872

12,455

減損損失

43

295

のれん償却額

1,835

1,824

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

706

599

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,199

△1,347

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△33

受取利息及び受取配当金

△754

△779

支払利息

1,512

1,434

持分法による投資損益（△は益）

△764

△959

固定資産売却損益（△は益）

8

△224

固定資産除却損

175

103

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△124

投資有価証券評価損益（△は益）

73

64

デリバティブ評価損益（△は益）

△11

3

売上債権の増減額（△は増加）

8,148

△1,317

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,466

△916

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,953

△3,445

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△810

△2,511

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

14,372

△12,220

その他

△3,988

813

小計

51,007

30,902

利息及び配当金の受取額

1,041

1,305

利息の支払額

△1,501

△1,437

法人税等の支払額

△12,168

△12,453

法人税等の還付額

13

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,392

18,326

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△135

393

長期性預金の預入による支出

△2,031

△209

長期性預金の払戻による収入

23

42

有形固定資産の取得による支出

△8,748

△9,104

有形固定資産の売却による収入

340

550

無形固定資産の取得による支出

△1,102

△1,662

投資有価証券の取得による支出

△1,396

△1,781

投資有価証券の売却による収入

372

1,387

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,689

－

関係会社株式の取得による支出

△9,164

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

12

10

長期貸付けによる支出

△57

△119

長期貸付金の回収による収入

83

51

敷金及び保証金の回収による収入

1,096

60

その他

1,403

1,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,992

△8,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,891

2,664

長期借入れによる収入

1,997

460

長期借入金の返済による支出

△2,433

△2,200

社債の償還による支出

△9

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△3,864

△3,938

配当金の支払額

△7,138

△7,594

非支配株主への配当金の支払額

△471

△538

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△628

△675

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

850

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,806

△11,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

582

△2,336

現金及び現金同等物の期首残高

48,790

53,143

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,372

50,807