(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
81,130
92,435
減価償却費
11,693
11,644
のれん償却額
201
549
貸倒引当金の増減額（△は減少）
352
306
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,111
△14,191
一括借上修繕引当金の増減額（△は減少）
13,493
12,898
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
397
△232
受取利息及び受取配当金
△496
△657
支払利息
184
320
投資有価証券売却損益（△は益）
△438
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
85
－
持分法による投資損益（△は益）
△240
△566
売上債権の増減額（△は増加）
5,025
△18,038
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△3,533
△3,927
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△823
△4,791
前払費用の増減額（△は増加）
138
△89
営業貸付金の増減額（△は増加）
10,574
10,377
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,459
9,750
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△7,121
△7,278
前受金の増減額（△は減少）
△15,566
△16,127
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△1,788
△847
その他
4,472
△283
小計
67,168
71,249
利息及び配当金の受取額
1,422
1,469
利息の支払額
△181
△307
法人税等の支払額
△47,042
△42,967
21,366
29,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
199
定期預金の預入による支出
△6
△271
金銭の信託の減少による収入
500
1,000
有価証券の売却及び償還による収入
4,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,099
有形固定資産の取得による支出
△5,404
△7,581
無形固定資産の取得による支出
△4,174
△4,322
投資有価証券の取得による支出
△1,620
△2,300
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,056
390
△1,950
△2,658
△20,699
△14,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
△690
長期借入れによる収入
95,402
1,329
長期借入金の返済による支出
△81,892
△10,067
社債の発行による収入
11,000
社債の償還による支出
△20
△115
自己株式の処分による収入
4,289
1,555
自己株式の取得による支出
△8,952
△23
配当金の支払額
△37,723
△33,537
非支配株主への配当金の支払額
△134
△33
△166
△223
△29,297
△30,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
△315
675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28,946
△15,231
現金及び現金同等物の期首残高
159,902
198,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
130,955
183,529