(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,138
7,805
減価償却費
3,754
4,038
減損損失
925
193
貸倒引当金の増減額（△は減少）
69
33
賞与引当金の増減額（△は減少）
△354
△1,237
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△303
△10
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
488
21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△156
△386
商品保証引当金の増減額（△は減少）
2,228
－
受取利息及び受取配当金
△114
△119
支払利息
160
133
投資有価証券売却損益（△は益）
△41
固定資産売却損益（△は益）
△94
△429
固定資産除却損
80
事業譲渡損益（△は益）
△116
売上債権の増減額（△は増加）
△9,677
△3,106
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,452
△13,809
仕入債務の増減額（△は減少）
24,337
16,290
前受金の増減額（△は減少）
△1,473
△2,344
未払費用の増減額（△は減少）
829
△1,389
未払消費税等の増減額（△は減少）
△800
△3,004
その他
3,317
2,508
小計
25,745
5,269
利息及び配当金の受取額
86
94
利息の支払額
△164
△135
法人税等の支払額
△1,712
△6,959
23,955
△1,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,454
△7,889
有形固定資産の売却による収入
530
1,291
投資有価証券の売却による収入
65
事業譲渡による収入
568
差入保証金の差入による支出
△534
△1,365
差入保証金の回収による収入
356
246
△893
△748
△4,360
△8,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
2,200
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
9,000
48,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△14,000
△33,000
長期借入れによる収入
9,400
9,200
長期借入金の返済による支出
△12,340
△13,037
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△771
自己株式の処分による収入
10
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,340
△2,011
△9,581
10,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,013
393
現金及び現金同等物の期首残高
3,333
8,618
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,346
9,011