(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
937,342
2,267,481
減価償却費
122,665
152,282
減損損失
124,842
5,456
賞与引当金の増減額（△は減少）
△110,383
21,707
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37,250
68,050
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14,746
12,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,007
△3,830
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,280
△272
受取利息及び受取配当金
△23,507
△17,071
支払利息
10,629
6,799
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,503
△1,418
リース債務取崩益
－
△108,746
売上債権の増減額（△は増加）
650,373
△3,245,585
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,410
△1,308,236
仕入債務の増減額（△は減少）
△203,306
2,287,428
その他
307,994
244,939
小計
1,695,962
381,684
利息及び配当金の受取額
35,421
16,794
利息の支払額
△10,569
△6,748
法人税等の支払額
△463,545
△575,035
1,257,268
△183,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,077
△816,671
無形固定資産の取得による支出
△106
△14,433
有価証券の償還による収入
900,000
投資有価証券の取得による支出
△22,017
△22,059
投資有価証券の売却による収入
46,856
36,329
敷金及び保証金の差入による支出
△207,250
△3,477
敷金及び保証金の回収による収入
9,525
187,397
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
3,000
689,930
△632,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,342
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,562,572
△291,576
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24,930
△28,957
配当金の支払額
△982,263
△1,109,143
△1,571,108
△429,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,093
14,285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
372,996
△1,231,611
現金及び現金同等物の期首残高
4,468,262
5,886,920
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,841,259
4,655,309