(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
978,172
950,784
減価償却費
10,125,160
10,144,571
投資有価証券評価損益（△は益）
60,311
－
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△120,539
△117,808
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△35,863
29,593
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
101,207
85,790
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,636
△22,050
受取利息及び受取配当金
△273,021
△150,240
支払利息
250,511
233,995
売上債権の増減額（△は増加）
1,159,005
416,510
棚卸資産の増減額（△は増加）
592,847
△3,094,681
仕入債務の増減額（△は減少）
2,764,174
△295,517
未払消費税等の増減額（△は減少）
367,660
△1,589,234
その他
382,718
348,148
小計
16,348,708
6,939,861
利息及び配当金の受取額
275,579
152,797
利息の支払額
△265,880
△250,323
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,370,555
△1,706,423
14,987,852
5,135,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,388,430
△9,393,432
有形固定資産の売却及び収用等による収入
641,143
638,027
無形固定資産の取得による支出
△230,980
△179,049
長期前払費用の取得による支出
△294,540
△245,547
134,483
86,819
△8,138,323
△9,093,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,116,017
3,848,263
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△3,053,484
△2,880,491
配当金の支払額
△881,722
△969,614
△373,400
△224,787
△6,424,624
△226,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
424,904
△4,183,898
現金及び現金同等物の期首残高
1,537,027
6,141,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,961,931
1,957,137