（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

38,552

39,873

減価償却費

14,892

14,142

持分法による投資損益（△は益）

181

326

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△581

372

受取利息及び受取配当金

△130

△131

支払利息

6,818

6,638

売上債権の増減額（△は増加）

8,160

2,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89,356

△28,844

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

2,176

△1,663

仕入債務の増減額（△は減少）

△67,287

△31,375

預り金の増減額（△は減少）

△20,126

△7,397

その他

8,858

△2,177

小計

△97,845

△7,750

利息及び配当金の受取額

260

401

利息の支払額

△5,882

△5,438

法人税等の支払額

△25,468

△70,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

△128,935

△83,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△18,892

△9,669

投資有価証券の売却及び清算による収入

71

35

有形及び無形固定資産の取得による支出

△39,840

△19,494

有形及び無形固定資産の売却による収入

18,166

212

敷金及び保証金の差入による支出

△1,128

△1,503

敷金及び保証金の回収による収入

1,504

1,105

受入敷金保証金の返還による支出

△4,741

△4,250

受入敷金保証金の受入による収入

3,743

4,266

その他

64

1,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,051

△27,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,000

23,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△192

△189

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

20,000

87,000

長期借入れによる収入

133,000

31,408

長期借入金の返済による支出

△39,000

△32,500

株式の発行による収入

18

635

社債の発行による収入

39,801

－

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の売却による収入

11

248

自己株式の取得による支出

－

△5,140

配当金の支払額

△14,682

△15,515

非支配株主への配当金の支払額

△82

△97

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,226

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

135,647

79,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△107

172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,447

△31,975

現金及び現金同等物の期首残高

77,611

70,624

現金及び現金同等物の四半期末残高

43,164

38,648