(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△325,184
327,298
減価償却費（リース車両除く固定資産）
189,584
217,499
減価償却費（長期前払費用）
35,680
30,194
減価償却費（リース車両）
306,074
264,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26,408
△49,940
受取利息及び受取配当金
△11,602
△14,672
支払利息
134,039
131,801
持分法による投資損益（△は益）
71,633
△90,855
固定資産売却損益（△は益）
△12,368
△9,937
固定資産廃棄損
5,870
6,597
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△76,115
売上債権の増減額（△は増加）
△15,646
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
232,225
販売金融債権の増減額（△は増加）
731,178
461,083
棚卸資産の増減額（△は増加）
144,785
2,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△135,711
△580,911
退職給付費用
23,759
△8,615
退職給付に係る支払額
△21,476
△18,660
その他
△42,585
△71,539
小計
1,051,622
752,714
利息及び配当金の受取額
14,892
14,340
持分法適用会社からの配当金の受取額
47,346
39,482
利息の支払額
△119,921
△118,571
法人税等の支払額
△30,911
△77,724
963,028
610,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
△20
2,337
固定資産の取得による支出
△274,929
△237,538
固定資産の売却による収入
36,866
27,764
リース車両の取得による支出
△585,938
△634,900
リース車両の売却による収入
535,635
551,556
長期貸付けによる支出
△76
△4,745
長期貸付金の回収による収入
726
390
投資有価証券の取得による支出
△134
△6,504
投資有価証券の売却による収入
1,615
150,491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,988
154
拘束性預金の純増減額（△は増加）
57,441
△73,948
△470
2,463
△220,296
△222,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,111,178
68,722
長期借入れによる収入
1,738,957
756,505
社債の発行による収入
1,174,475
478,425
長期借入金の返済による支出
△1,493,344
△1,611,623
社債の償還による支出
△482,461
△347,219
非支配株主からの払込みによる収入
2,877
5,311
自己株式の取得による支出
△0
△1
リース債務の返済による支出
△36,359
△36,180
非支配株主への配当金の支払額
△14,894
△14,239
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△964
△222,891
△700,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,141
61,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
514,700
△250,674
現金及び現金同等物の期首残高
1,642,981
2,034,026
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
117
5,711
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,157,798
1,789,063