(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△633

△3,250

減価償却費

2,357

2,370

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

71

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84

100

補助金収入

△117

△121

減損損失

891

－

特別退職金

154

487

受取利息及び受取配当金

△123

△88

支払利息

53

60

為替差損益（△は益）

11

217

売上債権の増減額（△は増加）

△1,580

938

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,249

△8,519

仕入債務の増減額（△は減少）

1,072

△1,046

未収入金の増減額（△は増加）

278

83

未払金の増減額（△は減少）

△215

408

前渡金の増減額（△は増加）

△98

△1,399

その他

△273

680

小計

3,018

△9,083

利息及び配当金の受取額

123

88

利息の支払額

△53

△60

補助金の受取額

117

121

特別退職金の支払額

△101

△385

法人税等の支払額

△825

△284

法人税等の還付額

－

103

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,277

△9,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△760

△984

有価証券の償還による収入

634

629

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,559

△1,921

無形固定資産の取得による支出

△33

△84

長期前払費用の取得による支出

△35

△20

その他

13

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,741

△2,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

158

7,098

長期借入金の返済による支出

△1,507

△731

配当金の支払額

△570

△335

非支配株主への配当金の支払額

△159

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,079

5,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△491

231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,034

△5,723

現金及び現金同等物の期首残高

23,930

20,373

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,895

14,650