(単位：百万円)

 前第3四半期連結累計期間

(自 2020年 4月 1日

　至 2020年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2021年 4月 1日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

58,744

79,852

減価償却費及び償却費

30,709

31,093

固定資産除売却損益(△は益)

297

△2,871

金融収益

△1,474

△1,491

金融費用

6,715

3,011

持分法による投資損益(△は益)

△65

△166

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

37,601

38,598

契約資産の増減額(△は増加)

△24,035

△25,504

棚卸資産の増減額(△は増加)

441

353

前払費用の増減額(△は増加)

△1,868

△2,500

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△3,217

△8,213

契約負債の増減額(△は減少)

△7,203

△2,596

未払費用の増減額(△は減少)

3,320

6,263

信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)

387

△12,401

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△179

△8

未払賞与の増減額(△は減少)

△9,778

△10,579

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△4,514

△2,039

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

628

602

その他

3,467

3,328

小計

89,976

94,732

利息及び配当金の受取額

1,211

1,258

利息の支払額

△559

△693

法人所得税の支払額

△31,889

△21,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,738

73,516

(単位：百万円)

 前第3四半期連結累計期間

(自 2020年 4月 1日

　至 2020年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2021年 4月 1日

　至 2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,743

△1,362

定期預金の払戻による収入

1,708

1,262

有形固定資産の取得による支出

△6,049

△3,550

有形固定資産の売却による収入

0

10,380

無形資産の取得による支出

△15,530

△26,817

無形資産の売却による収入

4

－

投資の取得による支出

△201

△3,488

投資の売却及び償還による収入

6,681

75

子会社の取得による支出

－

△68,994

貸付けによる支出

－

△16,221

その他

△32

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,162

△108,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,020

116,115

長期借入れによる収入

－

3,059

長期借入金の返済による支出

△4,301

△14,799

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

9,978

5,000

社債の発行による収入

9,973

－

社債の償還による支出

△30

－

リース負債の返済による支出

△8,740

△10,040

自己株式の売却による収入

5,011

5,042

自己株式の取得による支出

△2

△60,135

配当金の支払額

△20,298

△22,635

非支配持分への配当金の支払額

△71

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△11,324

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,827

21,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

287

925

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,036

△12,706

現金及び現金同等物の期首残高

100,778

153,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

122,815

140,481