(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
554,600
524,777
減価償却費
494,696
945,684
減損損失
23,971
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31,212
△13,048
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,666
△28,083
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,587
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,177
△23,082
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,005
8,402
受取利息及び受取配当金
△70,747
△98,172
支払利息
21,568
81,578
持分法による投資損益（△は益）
△60,645
5,899
売上債権の増減額（△は増加）
367,873
△169,639
棚卸資産の増減額（△は増加）
182,425
△91,399
仕入債務の増減額（△は減少）
△70,458
321,976
預り保証金の増減額（△は減少）
72,354
10,922
未払又は未収消費税等の増減額
348,540
△391,453
その他
67,678
497,005
小計
1,924,987
1,579,779
利息及び配当金の受取額
73,475
100,900
利息の支払額
△21,568
△81,578
法人税等の支払額
△21,404
△179,809
1,955,489
1,419,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△981,730
△3,096,093
固定資産の除却による支出
△34,268
△9,466
投資有価証券の取得による支出
△22,809
△65,959
投資有価証券の売却による収入
23,802
104,904
定期預金の増減額（△は増加）
14,043
20,848
貸付金の回収による収入
4,050
3,750
5,370
453
△891,541
△3,041,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
260,000
1,210,000
短期借入金の返済による支出
△230,000
△350,000
長期借入れによる収入
800,000
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△582,261
△872,387
配当金の支払額
△182,877
△183,045
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
△17,251
△16,920
44,877
2,084,913
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,108,825
462,641
現金及び現金同等物の期首残高
1,557,417
1,620,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,666,242
2,083,631