（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,008

3,580

減価償却費

3,284

3,217

のれん償却額

85

85

受取利息及び受取配当金

△62

△69

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

3

2

為替差損益（△は益）

105

△144

投資有価証券売却損益（△は益）

△165

△0

固定資産処分損益（△は益）

5

4

減損損失

21

62

投資有価証券評価損益（△は益）

1

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,401

△1,264

棚卸資産の増減額（△は増加）

△578

△1,119

仕入債務の増減額（△は減少）

1,302

2,792

未払費用の増減額（△は減少）

△117

545

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71

84

その他

△276

△664

小計

5,147

7,129

利息及び配当金の受取額

62

69

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△1,164

△1,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,042

5,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,121

△2,499

投資有価証券の取得による支出

△37

△8

投資有価証券の売却による収入

322

0

その他

△55

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,892

△2,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△100

△108

社債の発行による収入

99

－

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△199

△200

配当金の支払額

△566

△600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△766

△909

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△625

2,080

現金及び現金同等物の期首残高

13,260

14,778

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,634

16,858