(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
173,256
143,552
減価償却費
160,069
176,567
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,540
△33,949
製品保証引当金の増減額（△は減少）
479
210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,809
5,813
受取利息及び受取配当金
△1,287
△1,621
支払利息及び手形売却損
5,981
6,586
売上債権の増減額（△は増加）
△44,057
△356,729
棚卸資産の増減額（△は増加）
168,129
176,692
仕入債務の増減額（△は減少）
77,594
△171,272
未払消費税等の増減額（△は減少）
207,120
△3,282
関係会社整理損
―
39,249
為替差損益（△は益）
481
△649
その他
58,744
△29,182
小計
787,781
△48,017
利息及び配当金の受取額
1,287
1,621
利息の支払額
△5,981
△6,586
法人税等の支払額
△31,605
△110,969
法人税等の還付額
66,149
817,631
△163,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△102,864
△860,409
無形固定資産の取得による支出
△4,924
△4,066
投資有価証券の取得による支出
△3,600
△3,683
△1,522
△4,671
△112,911
△872,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△65,500
自己株式の取得による支出
△19
配当金の支払額
△217,172
△222,906
△28,422
△34,734
△111,114
676,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
539
403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
594,146
△359,518
現金及び現金同等物の期首残高
671,945
1,461,114
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,266,091
1,101,595