(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
169,828
212,712
減価償却費
96,782
105,936
減損損失
1,079
9,514
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
△515
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,664
△1,594
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△63,443
△8,491
受取利息及び受取配当金
△35,891
△65,579
支払利息
3,408
3,184
為替差損益（△は益）
952
464
持分法による投資損益（△は益）
△4,912
△6,589
有形固定資産売却損益（△は益）
465
△18,353
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,915
△4
売上債権の増減額（△は増加）
42,309
95,654
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,500
25,065
仕入債務の増減額（△は減少）
48,534
△115,276
未払費用の増減額（△は減少）
△21,705
△64,424
その他
46,268
△6,145
小計
267,679
165,557
利息及び配当金の受取額
36,196
65,913
利息の支払額
△3,231
△3,469
法人税等の支払額
△31,029
△42,595
269,615
185,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△64,228
△103,028
定期預金の払戻による収入
74,733
94,799
有価証券の取得による支出
△232,016
△559,866
有価証券の売却及び償還による収入
227,703
612,621
有形固定資産の取得による支出
△126,805
△131,628
有形固定資産の売却による収入
2,053
23,404
△22,362
△55,230
△140,922
△118,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
165,267
△157,898
長期借入れによる収入
266,567
304,712
長期借入金の返済による支出
△52,052
△183,363
転換社債型新株予約権付社債の取得による支出
△2,970
－
配当金の支払額
△41,259
△47,592
非支配株主への配当金の支払額
△11,409
△8,969
25
△3
324,168
△93,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,977
1,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
458,838
△24,686
現金及び現金同等物の期首残高
420,392
924,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
879,231
899,705