（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,245

4,428

減価償却費

2,376

2,179

雇用調整助成金

△135

△14

新型コロナウイルス感染症による損失

264

14

補助金収入

△8

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△799

△910

売上債権の増減額（△は増加）

△1,866

△1,866

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,358

△1,196

仕入債務の増減額（△は減少）

997

2,480

未払金の増減額（△は減少）

516

529

その他

△719

△742

小計

1,512

4,901

利息及び配当金の受取額

123

123

利息の支払額

△25

△24

雇用調整助成金の受取額

132

11

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△264

△14

補助金の受取額

8

－

法人税等の支払額

△479

△729

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,011

4,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△584

△1,345

有形固定資産の売却による収入

0

18

無形固定資産の取得による支出

△568

△909

投資有価証券の取得による支出

△3

△88

投資有価証券の償還による収入

－

500

その他

△1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,158

△1,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,445

△2,191

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△737

△737

その他

△128

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,188

△3,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,038

△570

現金及び現金同等物の期首残高

20,061

22,361

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,100

21,791