（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△24,408

199,057

減価償却費

204,241

192,314

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,260

14,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,623

29,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,229

14,226

受取利息及び受取配当金

△12,060

△12,757

支払利息

5,388

4,432

持分法による投資損益（△は益）

1,573

△7,374

売上債権の増減額（△は増加）

△809,483

△385,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

483

278

仕入債務の増減額（△は減少）

1,039,246

791,976

未収入金の増減額（△は増加）

27,178

4,287

未払費用の増減額（△は減少）

86,583

△81,714

未払金の増減額（△は減少）

6,712

△40,535

未払又は未収消費税等の増減額

△2,389

83,497

その他

30,918

△13,329

小計

589,576

792,100

利息及び配当金の受取額

20,306

16,953

利息の支払額

△4,937

△4,068

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△48,555

△28,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

556,389

776,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

2,000

有形固定資産の取得による支出

△27,701

△48,096

無形固定資産の取得による支出

△16,765

△22,156

長期前払費用の取得による支出

△2,106

△2,739

貸付けによる支出

△23,000

－

貸付金の回収による収入

42,341

26,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,231

△44,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,872

△225,872

配当金の支払額

△50,859

△50,872

リース債務の返済による支出

△12,930

△12,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,661

△289,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,496

442,334

現金及び現金同等物の期首残高

1,799,740

1,593,601

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,039,237

2,035,935