（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,107,868

2,478,530

減価償却費

392,098

394,469

引当金の増減額（△は減少）

△51,352

△176,184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,794

△9,329

受取利息及び受取配当金

△362,888

△379,343

協力金収入

－

△124,041

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△112,552

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,155,506

投資有価証券評価損益（△は益）

－

767,316

固定資産除売却損益（△は益）

△800

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,388,106

△90,975

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

102,098

194,245

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,799

157,030

営業貸付金の増減額（△は増加）

36,214

471,025

仕入債務の増減額（△は減少）

△477,056

195,862

リース債務の増減額（△は減少）

△119,032

△257,376

その他

78,783

365,017

小計

2,149,632

2,718,189

利息及び配当金の受取額

363,671

379,741

協力金の受取額

－

124,041

法人税等の支払額

△850,504

△537,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,662,799

2,684,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81,291

△1,702,597

有形固定資産の売却による収入

7,000

－

投資有価証券の取得による支出

△283,589

△403,712

投資有価証券の売却による収入

－

3,297,960

貸付金の回収による収入

86,258

93,287

事業譲受による支出

－

△206,667

その他

△93,920

58,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

△365,542

1,137,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,140,102

△1,156,420

その他

－

6,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,140,102

△1,149,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,505

63,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,648

2,735,399

現金及び現金同等物の期首残高

22,371,032

23,228,825

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,515,680

25,964,225