（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,247

13,707

減価償却費

5,031

5,089

固定資産除却損

255

192

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

158

139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△8

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△137

△512

契約損失引当金（△は減少）

50

△235

賞与引当金の増減額（△は減少）

△157

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

21

国庫補助金

△158

－

固定資産圧縮損

158

－

受取利息及び受取配当金

△30

△35

支払利息

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△236

1,478

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4

△683

仕入債務の増減額（△は減少）

579

374

未払金の増減額（△は減少）

74

△1,561

その他

△577

△41

小計

17,280

17,754

利息及び配当金の受取額

30

35

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△3,935

△4,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,374

13,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,463

△4,480

有形固定資産の売却による収入

79

－

無形固定資産の取得による支出

△52

△218

関係会社短期貸付金による支出

△24,723

△28,733

関係会社短期貸付金の回収による収入

22,125

25,031

補助金の受取額

158

－

その他の支出

△188

△301

その他の収入

18

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,046

△8,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26

－

リース債務の返済による支出

△79

△82

自己株式の取得による支出

△1,559

△217

自己株式の売却による収入

6

7

配当金の支払額

△4,209

△4,487

非支配株主への配当金の支払額

△2

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,870

△4,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457

224

現金及び現金同等物の期首残高

3,372

3,097

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,830

3,322