(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
667,723
737,105
減価償却費
295,169
282,210
無形固定資産償却費
206,517
195,324
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△68,371
△158,682
賞与引当金の増減額（△は減少）
△413,581
△410,130
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,510
△2,943
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△13,672
82,379
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
91
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
6,867
受取利息及び受取配当金
△6,468
△7,169
支払利息
13,845
13,359
固定資産売却損益（△は益）
△277
固定資産除却損
285
519
売上債権の増減額（△は増加）
542,192
435,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
△772,076
△750,832
リース投資資産の増減額（△は増加）
391,400
516,099
その他の流動資産の増減額（△は増加）
21,714
42,808
仕入債務の増減額（△は減少）
489,522
105,860
未払費用の増減額（△は減少）
△64,529
△53,915
リース債務の増減額（△は減少）
△419,147
△604,551
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△256,670
△80,104
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△16,252
1,397
その他
△3,838
△4,925
小計
590,229
346,080
利息及び配当金の受取額
6,447
7,169
利息の支払額
△13,826
△13,343
法人税等の支払額
△86,286
△495,575
496,564
△155,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
定期預金の担保差入れによる支出
△500,000
投資有価証券の取得による支出
△147
△166
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△57,876
△109,915
有形固定資産の取得による支出
△248,733
△207,311
有形固定資産の売却による収入
277
無形固定資産の取得による支出
△111,785
△173,699
△918,542
△490,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△144,591
△76,790
セール・アンド・リースバックによる収入
21,620
61,995
配当金の支払額
△115,438
△136,830
△279
△238,409
△151,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
△211
2,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△660,599
△795,628
現金及び現金同等物の期首残高
3,405,010
3,588,364
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,744,410
2,792,736