（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△606,417

1,691,151

減価償却費

1,413,599

1,444,533

減損損失

135,815

61,805

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,176

5,505

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,000

△72,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

△33,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△5,670

△5,670

受取利息及び受取配当金

△22,165

△23,229

支払利息

67,845

70,763

固定資産除売却損益（△は益）

16,305

5,730

助成金収入

－

△1,243,499

債務免除益

－

△223,947

賃貸借契約解約損

26,788

34,347

売上債権の増減額（△は増加）

△243,621

△485,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△396,850

△573,729

仕入債務の増減額（△は減少）

684,114

883,369

その他

△2,812

341,291

小計

1,016,107

1,877,787

利息及び配当金の受取額

337

302

利息の支払額

△69,059

△66,020

法人税等の還付額

－

72,105

法人税等の支払額

△269,383

△188,612

助成金の受取額

－

1,279,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

678,002

2,975,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,137,559

△900,340

無形固定資産の取得による支出

△109,000

△174,978

差入保証金の差入による支出

△526,068

△576,637

差入保証金の回収による収入

215,034

266,428

投資不動産の売却による収入

－

111,046

その他

△91,352

△79,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,648,946

△1,353,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,958,904

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△609,066

△905,562

リース債務の返済による支出

△845,531

△851,618

配当金の支払額

△44,139

△132,417

その他

－

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,460,167

△889,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,410

11,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,455,812

743,591

現金及び現金同等物の期首残高

3,465,271

5,261,705

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,921,083

6,005,296