（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,482

318

減価償却費

972

822

販売促進引当金の増減額（△は減少）

313

480

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

△15

支払利息

52

50

受取補償金

△70

-

固定資産除却損

41

6

減損損失

95

-

臨時休業等による損失

199

691

協力金収入

-

△1,991

助成金収入

-

△430

売上債権の増減額（△は増加）

△687

△414

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59

△109

仕入債務の増減額（△は減少）

166

761

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164

262

その他

△301

119

小計

△923

550

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△53

△49

補償金の受取額

54

3

協力金の受取額

-

1,961

助成金の受取額

-

470

臨時休業等による損失の支払額

-

△716

法人税等の支払額

△21

△166

法人税等の還付額

255

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△684

2,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48

△115

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

-

△23

敷金及び保証金の差入による支出

△48

△27

敷金及び保証金の回収による収入

521

283

その他

△268

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

156

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,700

2,205

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△464

△345

長期借入れによる収入

150

-

長期借入金の返済による支出

△1,079

△1,330

配当金の支払額

△437

△451

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,868

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,341

2,171

現金及び現金同等物の期首残高

5,642

5,322

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,983

7,494